OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2025R. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO PROSPECTA W LIKWIDACJI

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2025R.

O OTWARCIU LIKWIDACJI

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

PROSPECTA W LIKWIDACJI

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 44 ust. 6 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Prospecta w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.       Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. z art. 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o rozwiązaniu Funduszu.

3.       Dniem otwarcia likwidacji jest 30 grudnia 2024 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 12 luty 2025 r.

5.       Zgodnie ze statutem Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo – OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.

6.       Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 3 lutego 2025 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

7.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 7 lutego 2025 r. i nie później niż w dniu 12 lutego 2025 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

8.       Adres strony internetowej Likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją Funduszu: www.optitfi.pl

9.       Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem przewidzianym na mocy §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2024 R. O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO PROSPECTA

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2024 R.

O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO PROSPECTA

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 000-120 Warszawa, niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. 2024 poz. 1034) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z art. 44 ust. 4 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Prospecta (dalej: „Fundusz”).

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy oraz art. 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu, tj. podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 30 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze statutem likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo – OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.